Stand per | toevoegingen | onttrek- | Stand per | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Reserve | 1-1-2016 | rente | overige | kingen | 31-12-2016 |
1. Weerstand- en risicoreservering | ||||||
C01 | Algemene reserve | 22.757.636 | 2.915.000 | 19.842.636 | ||
C04 | Risicoreserve Sociaal Domein | 5.900.000 | 2.600.000 | 8.500.000 | ||
Totaal weerstand- en risicoreservering | 28.657.636 | 0 | 2.600.000 | 2.915.000 | 28.342.636 | |
2. Reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel | ||||||
P01 | Begraafplaatsen | 442.904 | 26.301 | 416.603 | ||
P04 | Egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen | 166.924 | 56.030 | 110.894 | ||
Totaal reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel | 609.828 | 0 | 0 | 82.331 | 527.497 | |
3. Reservering voor lopende exploitatielasten | ||||||
a. ter dekking kapitaal-/exploitatielasten | ||||||
A01 | ICT investeringen | 427.055 | 173.572 | 300.000 | 300.627 | |
E03 | Kapitaallasten wagenpark | 52.204 | 52.204 | |||
O01 | Algemene bedrijfsreserve Vastgoed | 900.000 | 2.334.712 | 3.212.212 | 22.500 | |
O12 | Dekking kapitaallasten Morsestraat | 288.275 | 10.090 | 21.317 | 277.048 | |
O13 | Dekking kapitaallasten verbouw SH/SK | 434.667 | 15.213 | 59.547 | 390.333 | |
O18 | Dekking kapitaallasten Kunstgrasvelden | 1.860.207 | 65.107 | 224.066 | 1.701.248 | |
O20 | Toekomstige exploitatie gronden | 8.374.292 | 293.100 | 1.909.712 | 2.202.812 | 8.374.292 |
O32 | Dekking kapitaallasten binnenklimaat primair onderw. | 120.739 | 4.226 | 24.350 | 100.615 | |
O33 | Dekking kapitaallasten Alm.Kanaal | 123.702 | 4.948 | 9.418 | 119.232 | |
O34 | Dekking kapitaallasten Zuiderzeehaven | 240.367 | 8.413 | 31.765 | 217.015 | |
b. onderhoudsreserveringen | ||||||
A02 | Onderhoud panden gemeentelijke organisatie | 928.842 | 127.206 | 25.900 | 1.030.148 | |
E04 | Reserve civiele infrastructuur | 0 | 388.800 | 388.800 | 0 | |
E05 | Onderhoud recreatieplassen | 250.904 | 16.304 | 229.204 | 38.004 | |
E07 | Gronddepot Anth. Fokkerstraat | 178.306 | 13.203 | 165.103 | ||
O05 | Onderhoud wijk- en buurtcentra | 38.537 | 38.537 | |||
O06 | Onderhoud sportaccommodaties | 98.482 | 230.884 | 309.203 | 20.163 | |
O27 | Onderhoud verhuurde panden | 1.364.348 | 2.832.630 | 4.127.097 | 69.881 | |
O30 | Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden | 2.283.863 | 430.206 | 523.280 | 2.190.789 | |
c.rechtspositionele verplichtingen | ||||||
C53 | Res.Alg.Pensioenwet Polit.Ambtsdr.(APPA) | 1.021.535 | 99.407 | 922.128 | ||
P51 | Rechtspositionele verplichtingen publiekszaken | 115.464 | 4.041 | 38.700 | 80.805 | |
d.bedrijfsvoeringsreserves | ||||||
A52 | Bedrijfsvoeringsreserve a&f | 223.244 | 223.244 | |||
C10 | Bedrijfsvoeringsknelpunten directie | 309.521 | 309.521 | |||
C52 | Bedrijfsvoeringsreserve concernstaf | 83.000 | 83.000 | |||
E52 | Bedrijfsvoeringsreserve expertisecentrum | 335.044 | 47.656 | 287.388 | ||
O52 | Bedrijfsvoeringsreserve ontwikkeling | 0 | 0 | |||
R51 | Bedrijfsvoeringsreserve raad(sgriffie) | 14.000 | 14.000 | |||
S52 | Bedrijfsvoeringsreserve sociale zaken en werkg. | 19.320 | 19.320 | |||
Totaal reservering voor lopende exploitatielasten | 20.085.918 | 405.138 | 8.444.026 | 11.887.937 | 17.047.145 | |
Stand per | toevoegingen | onttrek- | Stand per | |||
Nr | Reserve | 1-1-2016 | rente | overige | kingen | 31-12-2016 |
4. Bestemmingsreserves | ||||||
a.nog uit te voeren werken | ||||||
A50 | Nog uit te voeren werken a&f | 44.000 | 44.000 | 88.000 | ||
C05 | Nog uit te voeren werken concernstaf | 23.422 | 23.422 | 0 | ||
E50 | Nog uit te voeren werken expertisecentrum | 905.292 | 311.577 | 593.715 | ||
O50 | Nog uit te voeren werken ontwikkeling | 4.616.042 | 2.424.327 | 2.191.715 | ||
P50 | Nog uit te voeren werken publiekszaken | 517.845 | 131.000 | 386.845 | ||
S50 | Nog uit te voeren werken sociale zaken en werkg. | 479.000 | 400.000 | 847.000 | 32.000 | |
b.overige bestemmingsreserves | ||||||
C03 | Stadsontwikkelfonds | 3.720.000 | 950.000 | 2.770.000 | ||
C05 | Reserve incidentele bestedingen | 3.916.496 | 243.504 | 1.312.000 | 2.848.000 | |
O21 | Stadsuitleg | 5.385.915 | 450.000 | 3.030.000 | 2.805.915 | |
O23 | Parkeren | 3.897.004 | 939.000 | 258.000 | 4.578.004 | |
O25 | Hoofdinfrastuctuur Stadshagen (HIS) | 2.000.698 | 2.000.000 | 698 | ||
O26 | Bestemmingsplannen | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 | |
O28 | Openbaar vervoer | 137.000 | 137.000 | 0 | ||
O29 | Investeringsbudget stedelijke vernieuwing | 3.230.146 | 2.124.146 | 1.106.000 | ||
O35 | Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal | 7.790.626 | 272.672 | 1.212.000 | 500.000 | 8.775.298 |
O36 | Spoorzone | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | ||
P02 | Verkiezingen | 110.849 | 145.200 | 256.049 | ||
S53 | Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding | 310.424 | 90.480 | 219.944 | ||
Totaal bestemmingsreserves | 40.084.759 | 272.672 | 6.613.704 | 14.228.472 | 32.652.183 | |
Stelpost | ||||||
Inschatting hogere reservering bij jaarrekening | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||
Totaal reserves | 94.438.141 | 677.810 | 17.657.730 | 29.113.740 | 83.569.461 | |
Overzicht van voorzieningen begroting 2016 |
Nr | Voorziening | Stand per | Toevoeging | Aanwendingen | Stand per |
|---|---|---|---|---|---|
1-1-2016 | 31-12-2016 | ||||
A. Voorzieningen als passivaposten: | |||||
Advies & Faciliteiten | |||||
A71 | Voorz. rechtspos. verplichten Concern | 205.891 | 7.206 | 108.000 | 105.097 |
Totaal Advies & Faciliteiten | 205.891 | 7.206 | 108.000 | 105.097 | |
Concernstaf | |||||
C70 | Voorz. rechtspos. verplichtingen | 12.660 | 443 | 13.103 | 0 |
C73 | Alg.Pensioenwet Politieke Ambtsdragers | 1.063.467 | 1.063.467 | ||
Totaal Concernstaf | 1.076.127 | 443 | 13.103 | 1.063.467 | |
Expertisecentrum | |||||
E01 | Voorz. rechtspos. verplichtingen EC | 144.789 | 72.625 | 72.164 | |
E02 | Voorziening afval | 3.558.216 | 1.317.184 | 2.241.032 | |
E03 | Voorziening riolering | 3.788.876 | 826.661 | 2.962.215 | |
Totaal Expertisecentrum | 7.491.881 | 0 | 2.216.470 | 5.275.411 | |
Raadsgriffie | |||||
R01 | Rechtspositie raadsleden | 150.051 | 119.811 | 30.240 | |
Totaal Raadsgriffie | 150.051 | 0 | 119.811 | 30.240 | |
Totaal voorzieningen passivaposten | 8.923.950 | 7.649 | 2.457.384 | 6.474.215 | |
B. Voorzieningen in mindering op de activa posten. | |||||
O90 | Algemene voorziening Vastgoed | 26.483.598 | 225.176 | 380.000 | 26.328.774 |
O91 | WRZV | 353.974 | 353.974 | ||
P90 | Voorziening dubieuze debiteuren | 178.258 | 200.000 | 225.000 | 153.258 |
S90 | Risico oninbaar schuldhulpverlening | 70.206 | 10.000 | 60.206 | |
S91 | Risico oninbaar bijstandsleningen | 384.688 | 100.000 | 165.000 | 319.688 |
S92 | Risico oninbaar bijstandsvorderingen | 7.519.184 | 1.600.000 | 1.600.000 | 7.519.184 |
Totaal voorzieningen activaposten | 34.989.908 | 2.125.176 | 2.380.000 | 34.735.084 | |
Totaal voorzieningen | 43.913.858 | 2.132.825 | 4.837.384 | 41.209.299 |