Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Lasten | 0 | 0 | 41.838 | 41.422 | 40.533 | 40.149 | |
Baten | 0 | 0 | 12.091 | 11.675 | 10.786 | 10.402 | |
Resultaat voor bestemming | 0 | 0 | -29.747 | -29.747 | -29.747 | -29.747 | |
Reservemutaties: | |||||||
reserve informatie | 27 | ||||||
reserve incidentele bestedingen | -200 | ||||||
reserve onderhoud gebouwen A&F | -112 | ||||||
reserve dekking kapitaallasten verbouw SH&SK | 59 | ||||||
bedrijfsvoeringsreserve EC | 48 | ||||||
reserve gronddepot | 13 | ||||||
reserve rechtspositionele verplichtingen PZ | 1 | ||||||
Resultaat na bestemming | 0 | 0 | -29.911 | -29.747 | -29.747 | -29.747 | |
Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015: | |||||||
Vooruitlopend op de aanpassingen uit de BBV-wetgeving (2017) hebben wij ingaande 2016 alle overheadkosten onder het nieuwe | |||||||
programma bedrijfsvoering gebracht. De voeding van de baten en lasten is budgetneutraal verwerkt door de budgetten voor de | |||||||
overheadkosten uit alle andere programma's naar dit programma over te hevelen. In bijlage 6 is een overzicht van de budget- | |||||||
verschuivingen opgenomen. Onder dit programma worden ook de baten en lasten van het SSC meegenomen. | |||||||
Specificatie baten en lasten begroting 2016: | |||||||
lasten | baten | saldo | |||||
Management | 4.165 | 4.165 | |||||
Secretariaat | 1.485 | 1.485 | |||||
Overige functies | 12.954 | 1.417 | 11.537 | ||||
Algmene kosten | 3.881 | 519 | 3.362 | ||||
Huisvesting | 7.402 | 1.696 | 5.706 | ||||
ICT | 4.971 | 200 | 4.771 | ||||
Wagenpark | 273 | 273 | |||||
Overige bedrijfsvoeringskosten | 2.053 | 771 | 1.282 | ||||
SSC tbv Zwolle | 4.393 | 4.393 | |||||
SSC tbv provincie Overijssel en Kampen | 8.255 | 8.255 | 0 | ||||
subtotaal | 49.832 | 12.858 | 36.974 | ||||
Te realiseren dekking via gestalde capaciteit | -7.063 | -7.063 | |||||
Totaal | 42.769 | 12.858 | 29.911 | ||||
Bovenstaande bedragen zijn inclusief de begroting van het SSC: | |||||||
algemene organisatiekosten | 1.573 | ||||||
afdeling Inkoop | 982 | ||||||
afdeling PSA | 1.480 | ||||||
afdeling ICT | 4.666 | ||||||
overige ICT-kosten | 4.448 | ||||||
subtotaal kosten via SSC | 13.149 | ||||||
af: bijdragen Provincie en Kampen | 8.255 | ||||||
af: doorschuifBTW aandeel Zwolle | 501 | ||||||
Saldo = bijdrage gemeente Zwolle in SSC | 4.393 | ||||||
Toelichting mutaties meerjarenraming: | |||||||
vrijvallende kapitaallasten | 416 | 1.305 | 1.689 | ||||
verrekening met diverse reserves | -416 | -1.305 | -1.689 | ||||